Investimenti Sicuri

Graficamente la chiusura dell’ottava ha mostrato un netto deterioramento del future sul FTSEMib,dalle tre sedute conclusive della settimana, anche se nel corso dell’ultima sessione, sui minimi corrispondenti alla trendline che sostiene le quotazioni da maggio dello scorso anno, si è notato un minimo di reazione che ha riportato i prezzi appena oltre il valore della mid term. E’ fondamentale che il supporto in area 20.000/20.200 regga all’onda d’urto delle vendite, considerato che attorno alla primaria era prevedibile un pool back .

 La discesa della nostra borsa è avvenuta in concomitanza con la discesa dei titoli di Stato a lungo termine (BTP/2037 precipitato in poche sedute da 91 a 85) in seguito alle notizie negative sul debito dei paesi periferici dell’area Euro e al G20 di Seul che non credo partorirà notizie tanto negative da determinare crolli epocali delle borse, anzi, tutti ci aspettiamo rassicurazioni. Ma poi perché fare andare in default l’Irlanda dopo che abbiamo salvato la Grecia? Diciamo che è stata una buona scusa per far saltare le stop a qualcuno. Del resto, il debito dei paesi più a rischio fa sempre notizia! Credo pertanto che tutto ciò si sia tradotto in buoni minimi e che si possa provare presto a ripartire, magari dopo qualche altro passo falso volto a trarre in inganno chi vuole ancora provare a shortare questi mercati, cosa che ritengo molto difficile e rischiosa e da fare con estrema velocità, pena restare col cerino in mano.
Nel brevissimo termine, leggendo il grafico nel contesto dei volume profile la cogestione 20930/20655 mi sembra che possa essere superata con falicità per andare a testare  supporti e resitenze di  piu buon spessore.

Mercati difficili da interpretare questa settimana con cinque barre alternate tutte contenute nella prima che hanno prodotto una lateralizzazione congestionata tra il supporto a 21040 e la resistenza a 21560.

Sembra sempre piu valido il supporto 21000/080 può essere un buon livello da monitorare in chiave short, facendo attenzione alle false rotture, mentre i 21700 determinano una ottima resistenza,la partita si gioca in questo fazzoletto di terreno.

La coperta è sempre più corta per cui mi aspetto un forte movimento direzionale a breve.
Impossibile però stabilire se al rialzo o al ribasso. Oltretutto se vogliamo lo sguardo oltre frontiera incontriamo gli indici esteri ai massimi. Il Dax tedesco e lo Sp500 americano sono ai massimi di periodo e veleggiano che è una meraviglia

Sarà colpa delle banche e del loro peso elevato sull’indice…
Sarà colpa della politica che fornisce all’estero un’immagine molto misera di un paese poco serio e in declino…

Prima di dare uno sguardo al grafico dell’EuroFx,diciamo che la prossima settimana ci attendono dei giorni “di fuoco”, soprattutto per quanto riguarda il dollaro. Infatti, il 2 e il 3 novembre la FED si riunirà per decidere in merito al rilascio di ulteriori incentivi al mercato e stimolare ancora la ripresa.

Si vocifera che la Fed possa comprare titoli del debito americano, ora bisogna vedere quanti ne comprerà e se tale intervento possa avere degli incentivi alla ripresa. Inoltre, il 2 novembre Barack Obama si “gioca” le elezioni di metà mandato, che sono molto importanti. Sicuramente il derivato potrebbe scontare una notevole volatilità.

 Come si nota nel grafico, i range giornaliero s è notevolmente assottigliato creando la classica figura di triangolo, preludio di una possibile esplosione da ambo le parti.

 Quindi per la prossima settimana per chi volesse tradare il derivato il mio consiglio è “prudenza”

La settimana appena conclusa ha visto il derivato superare brillantemente l’incrocio dei due canali ribassisti, portandosi sui massimi dei primi di agosto, ora e da chiedersi se i prezzi manterranno questi livelli.

Venerdì il derivato si è mosso poco rispetto al Dax e del Dow Jones, I volumi in diminuzione, poi, rilevano che compratori se ne trovano pochi a questi prezzi e quindi il mercato dovrà proporre, volente o nolente, uno “sconto famiglia”, in più in candela inside sui massimi potrebbe indicare che sia vicina una correzione.

L’analisi dei volumi mi fa notare che la dimensione della campana superiore è molto più allungata di quella inferiore, e quindi come primo supporto vede i 21440 che in caso di violazione porterebbero il derivato sino a 21380 dove i prezzi potrebbero rimbalzare leggermente per poi entrare nella campana compresa tra 21380 a 21255, che a mio avviso potrà essere la fine dello storno.

Il superamento della resistenza 21615 spingerebbe il derivato molto probabilmente a chiudere il gup down lasciato aperto il 27 aprile scorso.

Per un cambiamento radicale del trend io aspetterei il test dei 21000.

Il derivato in questa settimana ha sempre guadagnato terreno nei confronti del biglietto verde. Sicuramente pesano negli USA i dati macroeconomici, che non sono assolutamente confortanti, e la difficoltà della situazione generale, considerando anche che la FED ha fatto sapere che potrebbe decidere di intervenire nuovamente nei mercati per portare altra liquidità. Le influenza che questa preoccupazione porta sul mercato sono tante, dato che significa anche che i tassi di interesse USA rimarranno bassi ancora per tanto tempo.

Anche l’analisi dei volumi basta su 2 giorni lascia spazio a un aumento dei prezzi la campana che si è formata ieri però potrebbe essere  un segnale di uno storno dei prezzi, se i prezzi rientrassero nella congestione che va da 1.3777 a 1.3700/03  e non riusciranno a decollare allora questo significherebbe che hanno deciso di prendere profitto, quindi la campana aumenterebbe di dimensione e alla rottura al ribasso del supporto che ti ho citato qui sopra, i prezzi potrebbero scendere sino a  1.3678, a loro volta entrerebbero nella congestione ancor più ampia ed è qui che si potrebbero decidere le sorti.

Per la prossima settimana potremmo pensare ad un nuovo incremento dell’euro, anche magari attorno a quota 1.4000.

Dove andiamo? Da luglio il nostro derivato sta percorrendo un canale lateral-rilazista che lo ha visto testare un minimo di 18205 e un massimo di 21635, ora è da valutare come il livello psicologico dei 20000 possa in qualche modo cambiare faccia a questo trend in atto.

Dall’altro canto si può anche notare come 21635 coincida con la creazione anche di un canale ribassista che ha avuto come minimo 19285.

Ora lo scenario a lungo termine potrebbe essere ribassista con probabile test a 19765, poi successivamente il test sul minimo a 19285.

Nel breve termine dove sicuramente mi muovo meglio noto una congestione di volumi che va da una massimo di 20555 ad un minimo di 20245, quest’ultimo potrebbe trasformarsi in una solida resistenza , la veloce escursione sotto i 20000 pt  di oggi non sono altro che stop loss automatici con relative ricoperture.

La rottura dei 20000 pt potrebbe far scendere il derivato sino a 19880 e quindi come citato  prima a 19765, questo in ottica ribassista, invece in ottica rialzista la violazione dei 20245 si entrerebbe in una fase di ampia congestione che solo con la rottura dei 20555 si potrebbe pensare ad un probabile cambio trend con primo target a 20755 e successivamente 20885 dove si potrebbero aprire posizioni rialziste 

 Come anticipato giovedì, alla rottura dei 20490 il derivato ha incominciato a corre in maniera sostenuta per poi rintracciare nel finale, ora in un’ottica di breve termine io terrò d’occhio l’evolversi della situazione che a mio parere può avere due scenari ben distinti che potrebbero essere:

1) formazione di una congestione tra i livelli 20200 sino a 20825 che porterebbero il derivato a un probabile storno alla rottura dei 20195/200, con primo livello importante a 20050, per un cambio trend presumo che rompendo i 19375 si potrebbe pensare a delle entrate short.

2) la continuazione del trend con rottura dei 20825 con primo livello buono di target a 20840 poi in seguito 20875 per arrivare alla soglia psicologica dei 21000.

Domani mercati USA chiusi sicuramente sarà piatta, unico dato importante alle 10:30 Fiducia investitori Sentix con previsione in calo…

Vedremo

Relativamente al rapporto del derivato EUROFX, segnalo sicuramente il fatto che dagli USA sono arrivati dei dati fondamentali abbastanza negativi riguardanti le unita abitative , che mettono in evidenza come la situazione economica del primo paese al mondo sia poco buona, sia nel cambi che nei future si puo prevedere un periodo di forte volatilità e nervosismo.

Per quanto riguarda la settimana che si è appena conclusa, abbiamo visto inizialmente un calo dell’euro, che poi si è ripreso da metà settimana. Per la prossima settimana potremmo vedere un ulteriore incremento della nostra valuta,sino a testare la TL 1.29, ma attenzione ai dati macro.

Grazie all’annuncio della banca Cinese che ha confermato lo “sganciamento” dell’Yuan dal Dollaro, le borse hanno festeggiato nei migliori dei modi.

Il nostro derivato ha aperto in forte gap(20895) per poi rintracciare e chiudere a 20825, la chiusura di venerdì a 20690 lascia presumere una possibile chiusura dello stesso.

La mia operatività di oggi mi ha visto shortare alla rottura del livello 20990 con target 20900,poi di nuovo short a 20860 con un target a 20800 in Trailing stop (credevo che andasse a chiudere il gap!) 

Profit/loss giornaliero di 750€ lordi

 Per quanto riguarda i supporti e resistenze per la settimana nel breve termine:

R2 21115     R1 20990

S1 20750    S2 20690    S3 20565     S4 20330

Carissimi,

ho avuto la possibilità da Marco di intraprendere un nuovo viaggio, non sarà facile ma ci provo!

Far ritornare il forum com’era all’inizio sarà cosa ardua, però sono fiducioso, perché  quello che penso è che il trading è una cosa seria e difficile, ma con il vostro aiuto possiamo creare un gruppo affiatato e omogeneo.

La prossima settimana postero i grafici riguardanti principalmente il FTSE, Dax,Stoxx50 e quache grafico sul Cme.

la mia operatività come ben sapete è basata sui volumi che ritengo, essere l’unico mezzo alla  pari  che ha il “piccolo” trader nei confronti dei Big, quest’ultimi li utilizzo con la tecnica del Market Profile, una tecnica vecchia a molto attuale.

Ringrazio fin d’ora chi vorrà unirsi e scambiare tecniche e opinioni.

Sbaopao