Investimenti Sicuri

Buon giorno.

S&P sul Pivot giornaliero a 83,5 in ipervenduto, parimenti e Eur/Usd che si poggia sul Weekly Pivot a 1,4812, entrambi in ipervenduto su TF 15. Possibile rimbalzo. Long da 1085 target area 92. Il ritorno a 1.110, come già detto ieri, lo "sento" improbabile.

Finora corretta l'operazione indicata in precedenza: long di 2 contratti a 85 e target raggiunto, come indicato, a 92. Il rendimento è stato di 14 punti pari a 700 $, intermediando un controvalore di circa 108.000 $ ed utilizzando come margine 1.000 $ su broker estero.

Al momento flat, in attesa verificare la posizione multiday da aprire, in osservanza con l'analisi dei cicli.

…oggi grande invidia x chi ha potuto operare in intraday e sinceri complimenti a chi, come rafcor, ha pubblicato l'operatività in tempo reale, dimostrando come anche un'operazione per così dire "contrarian" se gestita bene (ovvero avendo gli strumenti tecnici e l'esperienza), possa dare soddisfazioni… è un grosso esempio ed aiuto per molti! Complimenti a TUTTI x equilibrio e spirito di collaborazione… siete un bel gruppetto! Sarà interessante nel WE qualche scambio di opinione sulla settimana entrante, magari dopo qualche ora in solitudine a meditare su AT, AC, AI e tutto quello che usate… Buona serata!

Andoc: grazie per i complimenti.

Condivido ciò che dici circa lo spirito di collaborazione chei dovrebbe animare la discussione, contariamente purtroppo a ciò che accade spesso in altri forum dove a prevalere è una inutile ansia competitiva.

La chiusura di questa sera di S&P lascia intravedere la possibilità di un rimbalzo ad inizio settimana prossima, coerentemente anche con l'analisi dei cicli elaborata da Marco.

Il deciso sostegno del supporto in area 82, con la configurazione di un hammer rialzista, sembra un pò ripetere quanto già accaduto al termine della seduta del 12 novembre, con sostegno di 82, chiusura a 86, e poi due candele positive con un rimbalzo di 20 punti.

Al momento sono flat.

La mia operatività è prevalentemente intraday, alla quale solo talvolta affianco l'assunzione di posizioni overnight.

Psicologicamente mi sento più proiettato verso un approccio "contrarian", sebbene poi la contrarietà si concretizzi nel seguire dei minitrend su TF bassi, prevalentemente 5 e 15.

Visto però l'approccio generale di questo forum, cercherò anche io di intervenire soprattutto in relazione a posizioni che non siano di stretto scalping.

Ciao

Grazie ancora.

Cerco sempre di spiegare le motivazioni alla base dell'operatività, per cercare sempre un confronto ed un "arricchimento" comune: oggi, ad esempio, nell'intervento segnalato, era emersa una situazione di ipervenduto, molto evidente sia sul tf 15 che su quelli immediatamente superiori a 30 e 60 minuti, mentre contestualmente il derivato si poggiava sul Daily Pivot di supporto.

La situazione mi sembrava idonea per ipotizzare un rimbalzo.

Il target di 92 l'ho definito in base ai livelli di Fibonacci operativi in questa fase di mercato (minimo 3 novembre, massimo 16 novembre).

L' S&P è un indice molto "tecnico" ed i livelli principali più comuni tende a sentirli in maniera abbastanza precisa.

Marco, condivido ciò che dici e hai fatto bene ad aprire un nuovo argomento specifico per l'intraday.

In questo modo potremmo cercare di integrare l'operatività multiday da te proposta sul blog con interventi ed idee aventi obiettivi temporali più ristretti.

Relativamente agli strumenti che adopero, uso in maniera prevalente i future S&P 500, Light Crude, Bund e cross Eur/Usd nel mercato forex. Particolarmente importante quest'ultimo perchè, come già dicevo in qualche post precedente, è da diversi mesi il vero driver del mercato.

Gli strumenti indicati presentano in questa fase storica un grado di correlazione, diretta o inversa, molto elevato, rendendo pertanto vani eventuali ambizioni di diversificazione. In pratica, in ipotesi di aumento del rapporto Eur/Usd, si verifica una crescita del mercato azionario (S&P e di conseguenza il resto del mondo), un incremento del prezzo del petrolio ed un ridimensionamento del Bund.

Una alternativa ai future può essere costituita dai cfd offerti da broker inglesi. La caratteristica di questi strumenti è di non essere contratti standardizzati, consentendo al trader di adeguare il dimensionamento della posizione alle proprie esigenze. Chi, ad esempio, non vuole utilizzare il future S&P nella sua interezza (54.500 $) può decidere di utilizzare metà o un quarto del valore standard. In questo caso si potrà utilizzare il derivato esattamente allo stesso modo con cui si utilizzerebbe un ETF, senza gli inconvenienti che questi a volte determinano (non perfetta replica del sottostante, costi di gestione, fiscalità sfavorevole se si utilizzano ETF non armonizzati come quelli quotati al Nyse). Altro vantaggio dei CFD è quello di richiedere margini operativi più bassi rispetto ai future, e di essere negoziati, da alcuni broker, anche quando i mercati sottostanti sono chiusi. In tale ipotesi è possibile ad esempio negoziare il mercato italiano anche di sera quando questo è chiuso (è ovvio che in questi casi il prezzo scambiato è quello proposto dal broker che farà da market maker). L'inconveniente dei cfd è di prevedere degli spread di negoziazione genericamente più alti rispetto alle commissioni praticate per il trading sui future. Ma tale problematica emerge soltanto in ottica di iperattività intrady.

Spero vivamente che le conversazioni che apriremo su questo forum siano di utilità comune e che il contributo di tutti sia di miglioramento per la tecnica e la disciplina del nostro trading.

Buon pomeriggio a tutti